Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) à l’Adjointe de la Responsable Comptabilité, vous établissez les états de rapprochements bancaires et effectuez la saisie comptable des éléments associés. Vous assurez la validation et la comptabilisation des notes de frais ainsi que la rédaction et la comptabilisation des chèques. Vous gérez la création et la modification des tiers fournisseurs et apportez un soutien polyvalent aux différentes missions de la comptabilité générale.

À ce titre, vous serez en charge de :

États de rapprochements bancaires

• Collecter les fichiers informatiques des relevés bancaires.
• Veiller à l’intégration des fichiers dans le logiciel comptable et, en cas d’anomalie, contacter l’assistance pour trouver des solutions.
• Traiter les échéances de paiement par prélèvements via l’outil métier.
• Saisir les rejets de virements émis sur l’outil métier (périmètre comptabilité fournisseurs).
• Identifier, justifier et résoudre les écarts et anomalies.
• Échanger avec les interlocuteurs internes et externes afin de collecter les informations nécessaires aux traitements.
• Générer les états de rapprochements et vérifier leur exactitude.
• Respecter les échéances mensuelles selon le calendrier défini.
• Mettre à jour les tableaux de bord en continu.

Travaux comptables et missions diverses

• Rédiger et comptabiliser les chèques.
• Contrôler, valider et importer les écritures liées aux notes de frais.
• Traiter la création et la modification des tiers fournisseurs selon la procédure en vigueur.
• Effectuer le pointage et le lettrage divers de comptes.
• Réaliser tous types de travaux comptables demandés par la hiérarchie (N+1 ou N+2).
• Participer au développement de l’outil de rapprochement bancaire : suivre la veille technologique, remonter les anomalies et proposer des améliorations.
• Participer aux travaux de clôture comptable.
• Assurer l’archivage et le classement des documents comptables.

• Formation BTS/DUT en comptabilité ou expérience équivalente dans un poste similaire.
• Rigueur, sens de l’organisation, respect des délais et discrétion professionnelle.
• Esprit d’équipe et bonnes capacités relationnelles.
• Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel.
• La connaissance d’un outil de rapprochement bancaire intégré constitue un plus.